发布日期：2024-11-01 22:56 点击次数：115
前期观点回顾：美联储降息周期下的底仓配置：创新药及其组合甄选。该行仍然建议“右侧交易逻辑”，9月降息与否是重要的攻、守抉择窗口。倘若9月降息未兑现或幅度低于25bp，市场波动率将可能进入“加速上行”通道，维持“黄金+创新药”底仓，银行、高股息等大盘价值防御。创新药将显著受益于美联储宽货币的开启，A股市场而言，重视“依赖外需+非龙头+高ROE”三个因子，港股市场关注“依赖外需+龙头”两个因子。
今日，A股在上周末连续重磅政策落地刺激下，加速上涨，科创50指数飙升17.88%，创业板指大涨15.36%，均创历史最高涨幅；上证指数则开盘即站上3100点，并连续突破3200点、3300点整数关口，深证成指也成功收复10000点大关，双双创1年多来新高。
A股全线飙升，行情火爆， 相关话题词瞬间冲上热搜第一。投资者跑步进场，有券商营业部负责人介绍称，近一周新开账户的投资者中，“00后”“90后”占比超70%，部分券商国庆安排值班迎接开户热。
盘面上，再度出现所有行业板块上涨，百元股、半导体、信创、汽车芯片等超200个概念板块涨幅超10%，涨幅最小的银行板块亦大涨3.79%。两市超5100只个股上涨，半数以上个股涨停或涨超10%，仅8只ST股下跌。
沪深两市双双突破万亿元，合计成交2.61万亿元，创历史新高。科创板成交1626亿元，较历史最高纪录提升了近40%，创业板在前一交易日成交创历史新高后，今日再度刷新纪录。
Wind实时监测数据显示，所有申万一级行业均获得主力资金净流入，非银金融获得惊人的逾373亿元主力资金净流入，计算机也获得逾215亿元的巨额净流入，电子亦获得超159亿元的净流入，医药生物、电力设备、食品饮料等行业均获得超50亿元净流入。
展望后市，国泰君安表示，A 股市场迎来史诗级反弹，本轮股市行情逻辑重点并不在经济预期大幅上修，而在于无风险利率下降推动增量资金流入，投资者对风险前景预期的改观与风险偏好预期提升。参考2019年政策态度转变的行情高度，上证估值仍有一定向上空间。权重股正在填平定价洼地，成交放大后权重搭台成长唱戏，超额收益有望转向成长股。
西部证券指出，由于短期上涨速度过快、幅度过大，短期大势亦有分歧需求，但考虑到本轮政策的强大力度、增量资金的新增预期、宏观环境的正向带动、乐观预期的触底扭转，因此也很难形成A 字下杀。预计后续会先经历上涨后的分歧震荡期，然后有望再次冲高。
受市场狂热气氛带动，今日上市新股长联科技暴涨，盘中两度临停，都未能阻止其上涨的部分，盘中最高摸至408元，涨1832%。截至收盘，涨幅略有回撤，但仍飙升1704%。如按最高价计算，中一签可盈利19.34万元，为年内最赚钱新股。
招股书显示，长联科技的盈利模式是公司为客户提供包括印花材料和印花设备的纺织印花整体解决方案，从而获得收入和现金流并实现盈利，即通过采购丙烯酸类单体、钛白粉、助剂等原材料，利用公司核心技术生产出符合客户要求的产品，销售给境内外客户。
长联科技水性印花胶浆产销量居于国内同行前列，根据第三方统计数据，长联科技国内市场占有率从2018年的10.3%上升至2022年的11.5%，2020年和2022年均排名第一。
行情的火爆，令素有“牛市旗手”之称的券商股今日所有个股罕见的集体涨停，10多只相关的ETF也强势涨停。
国开证券认为，此次证监会发言主要为落实提升资本市场对如何支持经济高质量发展、体现资本市场及中介功能性，对证券行业中长期发展具有深远影响。预计随着此次并购、中长期资金入市、市值管理三大新政的落地配资实盘网上配资，券商功能性将快速提升，业绩有望明显改善。建议后续持续关注券商业绩与估值底部改善及行业供给侧改革。
