发布日期:2024-11-13 23:06 点击次数:81
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本站消息,10月22日,嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.028元,累计净值为1.0487元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.54%,现金占净值比0.46%。
该基金的基金经理为祝杨、程剑,基金经理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.03%。基金经理程剑于2023年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.0%。
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