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网上配资网站 11月26日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.0742,涨0.01%

发布日期:2024-12-24 22:43    点击次数:59

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本站消息网上配资网站,11月26日,国联恒阳纯债A最新单位净值为1.0742元,累计净值为1.1092元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联恒阳纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.92%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为朱柏蓉、茹昱,基金经理朱柏蓉于2021年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.03%。基金经理茹昱于2024年7月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.08%。

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